Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 14,56 USD |
Performance | +0,75 % |
Kurszeit | 14.06.24 |
Eröffnung | 16,35 USD |
Tageshoch | 16,35 USD |
Tagestief | 16,35 USD |
Vortageskurs | 14,45 USD |
52-Wochen Hoch | 15,22 USD |
52-Wochen Tief | 12,75 USD |
Performance 1 Monat | +1,92 % |
Performance 1 Jahr | -8,24 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 05.03.2009 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 145,72 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,094121USD (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-10-31. |
Fondsmanager | Herr Colin Finlayson |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,12 | +0,86 |
Tracking Error | +4,65% | +5,26% |
Jensens Alpha | +2,60% | +0,94% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,43 | 8,21 % |
3 Jahre | +0,15 | 9,05 % |
5 Jahre | +0,43 | 9,52 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aegon Asset Ireland |
Straße | 25/28 North Wall Quay |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +44 (0)20 / 72 00 25-63 |
barnaby.woods@aegonam.com | |
Webseite | www.aegonam.com |