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02.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-0,00%-+2,02%
1 Tag0,00%---+0,21%
1 Woche--0,00%-+0,96%
1 Monat0,00%-0,00%-+0,13%
6 Monate0,00%-0,00%--
1 Jahr0,00%-0,00%--7,53%
2 Jahre0,00%0,00%0,00%-2,71%-
3 Jahre0,00%0,00%-+0,87%-
5 Jahre0,00%0,00%--2,11%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung laufender Erträge in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und Liquidität durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios hochwertiger kurzfristiger ''Geldmarkt'' -Instrumente.
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Aktueller Kurs ICS US Dollar Liquidity Premier $ Dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,000USD
Performance0,00 %
Kurszeit02.03.21
Eröffnung1,000USD
Tageshoch1,000USD
Tagestief1,000USD
Vortageskurs1,000USD
52-Wochen Hoch1,000USD
52-Wochen Tief1,000USD
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr0,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.09.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen20,50 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerColeen Gasiewski, Edward Ingold, Murdoch Johnson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+0,94
Tracking Error+0,61%+2,28%
Jensens Alpha-0,57%+0,22%
Maximaler Verlust-11,37%-11,37%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,217,12 %
2 Jahre-0,346,61 %
3 Jahre+0,216,30 %
5 Jahre-0,276,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com