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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,02%-+0,02%-+2,04%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--0,00%-+0,98%
1 Monat+0,01%-+0,01%--0,08%
6 Monate+0,07%-+0,07%--
1 Jahr+0,36%-+0,35%--7,26%
2 Jahre+2,58%+1,28%+2,58%-1,71%-
3 Jahre+4,89%+1,61%+4,89%+1,85%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung laufender Erträge in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und Liquidität durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios hochwertiger kurzfristiger ''Geldmarkt'' -Instrumente.
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Aktueller Kurs BICS US Dollar Liquidity Premier Acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,57USD
Performance0,00 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung107,57USD
Tageshoch107,57USD
Tagestief107,57USD
Vortageskurs107,57USD
52-Wochen Hoch107,57USD
52-Wochen Tief107,20USD
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+0,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.01.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen3,06 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerColeen Gasiewski, Edward Ingold, Murdoch Johnson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,99
Tracking Error+0,65%+0,93%
Jensens Alpha0,00%+0,29%
Maximaler Verlust-11,22%-11,22%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,237,05 %
2 Jahre-0,196,69 %
3 Jahre+0,366,36 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage1.000.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com