Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,030 EUR |
Performance | +0,29 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 8,330 EUR |
Tageshoch | 8,330 EUR |
Tagestief | 8,330 EUR |
Vortageskurs | 7,010 EUR |
52-Wochen Hoch | 7,690 EUR |
52-Wochen Tief | 6,840 EUR |
Performance 1 Monat | -0,43 % |
Performance 1 Jahr | -9,01 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 24.02.2012 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 2,04 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,094024EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Russ Covode |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,24 | -3,14 |
Tracking Error | +5,72% | +6,78% |
Jensens Alpha | -1,30% | -0,57% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,63 | 5,94 % |
3 Jahre | -0,28 | 8,22 % |
5 Jahre | +0,06 | 9,32 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |