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North American Fund S Fonds
45,20
USD
-0,07 %
-0,03 USD
Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
37,76
USD
Rücknahmekurs 01.02.22
37,76
USD
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: IE00B718SY19 · WKN: A1JNMN ·
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Profil
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio nordamerikanischer Unternehmen.
Der North American Fund S mit der Fondsgröße 719,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 14.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika zugeordnet.
Der aktuelle North American Fund S Kurs (21.05.24) liegt bei 45,20$. Damit ist der North American Fund S mit der WKN (A1JNMN) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des North American Fund S mit der ISIN IE00B718SY19 um -1,93 % verändert. Der Anstieg des North American Fund S Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der North American Fund S mit der Fondsgröße 719,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 14.11.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika zugeordnet.
Der aktuelle North American Fund S Kurs (21.05.24) liegt bei 45,20$. Damit ist der North American Fund S mit der WKN (A1JNMN) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des North American Fund S mit der ISIN IE00B718SY19 um -1,93 % verändert. Der Anstieg des North American Fund S Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die North American Fund S Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und North American Fund S notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der North American Fund S Fonds?
Der Kurs des North American Fund S Fonds liegt am 21.05.24 bei 45,20$.
Was war das 52 Wochen-Hoch des North American Fund S Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Fund S Fonds lag bei 35,69USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der North American Fund S Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des North American Fund S Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Fund S Fonds lag bei 29,32USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der North American Fund S Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der North American Fund S Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem North American Fund S Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der North American Fund S schüttet Dividenden aus.
Aktueller Kurs North American Fund S
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 45,20 USD |
| Performance | -0,07 % |
| Kurszeit | 21.05.24 |
| Eröffnung | 37,76 USD |
| Tageshoch | 37,76 USD |
| Tagestief | 37,76 USD |
| Vortageskurs | 45,23 USD |
| 52-Wochen Hoch | 35,69 USD |
| 52-Wochen Tief | 29,32 USD |
| Performance 1 Monat | +0,06 % |
| Performance 1 Jahr | -3,79 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 14.11.2011 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen | 719,70 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Holliman |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +28,67 | +8,46 |
| Tracking Error | +3,31% | +4,11% |
| Jensens Alpha | +0,59% | +0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,51 | 10,99 % |
| 3 Jahre | +0,61 | 14,77 % |
| 5 Jahre | +0,63 | 18,18 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Polar Capital Funds |
| Straße | 54-62 Townsend Street |
| Ort | Dublin 2 |
| Telefon | +44 (0) 20 7227 2700 |
| investor-relations@polarcapitalfunds.com | |
| Webseite | www.polarcapitalfunds.com |
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