Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 6,840 EUR |
Performance | +0,59 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 7,760 EUR |
Tageshoch | 7,760 EUR |
Tagestief | 7,760 EUR |
Vortageskurs | 6,800 EUR |
52-Wochen Hoch | 6,940 EUR |
52-Wochen Tief | 5,970 EUR |
Performance 1 Monat | +0,59 % |
Performance 1 Jahr | +3,47 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.06.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,87 | -5,59 |
Tracking Error | +8,94% | +9,39% |
Jensens Alpha | +1,48% | -0,33% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,13 | 10,85 % |
3 Jahre | -0,48 | 11,54 % |
5 Jahre | -0,28 | 12,81 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |