Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 0,943 EUR |
Performance | +0,27 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 1,095 EUR |
Tageshoch | 1,095 EUR |
Tagestief | 1,095 EUR |
Vortageskurs | 0,941 EUR |
52-Wochen Hoch | 0,994 EUR |
52-Wochen Tief | 0,886 EUR |
Performance 1 Monat | +1,03 % |
Performance 1 Jahr | -2,98 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 19.04.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 642,82 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,015954EUR (04.01.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Insight Investment Management (Global) Limited |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -3,22 | -9,51 |
Tracking Error | +6,05% | +7,47% |
Jensens Alpha | -0,65% | -0,74% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,34 | 7,41 % |
3 Jahre | -0,70 | 7,91 % |
5 Jahre | -0,27 | 7,30 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,15 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNY Mellon Gbl Mgmt |
Straße | 33 Sir John Rogersons Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 12014 2799 |
Fax | +49 (0)211 / 2 39 24-823 |
Info-ServiceKAG@bnymellon.com | |
Webseite | www.bnymellonim.com |