Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 109,93 EUR |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 112,00 EUR |
Tageshoch | 112,00 EUR |
Tagestief | 112,00 EUR |
Vortageskurs | 109,87 EUR |
52-Wochen Hoch | 107,00 EUR |
52-Wochen Tief | 97,96 EUR |
Performance 1 Monat | +0,71 % |
Performance 1 Jahr | -3,49 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.10.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 866,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,50 | -4,71 |
Tracking Error | +2,39% | +3,96% |
Jensens Alpha | -1,44% | -0,56% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,14 | 2,55 % |
3 Jahre | -0,59 | 4,62 % |
5 Jahre | -0,02 | 6,52 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |