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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,44%-+8,87%
1 Tag-0,54%--0,52%
1 Woche--+0,60%
1 Monat+4,32%-+3,78%
6 Monate+9,88%--
1 Jahr+10,87%-+7,26%
2 Jahre-+1,05%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo List.Infrastr VI € dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,08EUR
Performance-0,54 %
Kurszeit20.04.21
Eröffnung11,08EUR
Tageshoch11,08EUR
Tagestief11,08EUR
Vortageskurs11,14EUR
52-Wochen Hoch11,14EUR
52-Wochen Tief9,665EUR
Performance 1 Monat+4,32 %
Performance 1 Jahr+10,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum27.01.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen100,76 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
VerwahrstelleHSBC Inst. Trust Services (Irl)
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,20
Korrelation Benchmark+0,76
Tracking Error+9,53%
Jensens Alpha-18,47%
Maximaler Verlust-7,46%
Längste Verlustperiode4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0014,89 %
2 Jahre+0,0916,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,77 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFirst State Global (IE)
Webseitewww.firststateinvestments.com