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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | +9,44% | - | +8,87% | |
| 1 Tag | -0,54% | - | -0,52% | |
| 1 Woche | - | - | +0,60% | |
| 1 Monat | +4,32% | - | +3,78% | |
| 6 Monate | +9,88% | - | - | |
| 1 Jahr | +10,87% | - | +7,26% | |
| 2 Jahre | - | +1,05% | - |
Profil
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Aktueller Kurs First Sentier Glo List.Infrastr VI € dis
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 11,08EUR |
| Performance | -0,54 % |
| Kurszeit | 20.04.21 |
| Eröffnung | 11,08EUR |
| Tageshoch | 11,08EUR |
| Tagestief | 11,08EUR |
| Vortageskurs | 11,14EUR |
| 52-Wochen Hoch | 11,14EUR |
| 52-Wochen Tief | 9,665EUR |
| Performance 1 Monat | +4,32 % |
| Performance 1 Jahr | +10,87 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Sonstige Branchen & Themen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 27.01.2012 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen | 100,76 Mio. (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.08. – 31.07. |
| Verwahrstelle | HSBC Inst. Trust Services (Irl) |
| Benchmark | UBS Global Infrastructure & Utilities |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr |
|---|---|
| Treynor Ratio | +0,20 |
| Korrelation Benchmark | +0,76 |
| Tracking Error | +9,53% |
| Jensens Alpha | -18,47% |
| Maximaler Verlust | -7,46% |
| Längste Verlustperiode | 4 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,00 | 14,89 % |
| 2 Jahre | +0,09 | 16,67 % |
| 3 Jahre | 0,00 % | |
| 5 Jahre | 0,00 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,77 % |
| Mindestanlage | 500.000 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | First State Global (IE) |
| Webseite | www.firststateinvestments.com |
Impressum |
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Nutzungsbedingungen |
Datenschutzinformation |
Disclaimer |
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| | Folgen:
Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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