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    Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds

    90,07
     
    EUR
    +0,66 %
    +0,59 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    ISIN: IE00BG36V146 · WKN: A2N9G9 ·

    Chart für A2N9G9

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    Profil

    Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.

    Der Barings Emerging Markets Local Debt Fund mit der Fondsgröße 1,99 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Barings Emerging Markets Local Debt Fund Kurs (02.05.24) liegt bei 90,07€. Damit ist der Barings Emerging Markets Local Debt Fund mit der WKN (A2N9G9) in 24 Stunden um +0,66 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Barings Emerging Markets Local Debt Fund mit der ISIN IE00BG36V146 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -1,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Barings Emerging Markets Local Debt Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Barings Emerging Markets Local Debt Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds liegt am 02.05.24 bei 90,07€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds lag bei 93,97EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds lag bei 86,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Barings Emerging Markets Local Debt Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Barings Emerging Markets Local Debt Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Barings Emerging Markets Local Debt Fund (02.04.24) lag bei 1,188EUR.

    Aktueller Kurs Barings Emerging Markets Local Debt Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs90,07 EUR
    Performance+0,66 %
    Kurszeit02.05.24
    Vortageskurs89,48 EUR
    52-Wochen Hoch93,97 EUR
    52-Wochen Tief86,13 EUR
    Performance 1 Monat-1,44 %
    Performance 1 Jahr-1,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum27.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen1,99 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,188284EUR (02.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ricardo Adrogue
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,56+0,83
    Tracking Error+3,59%+4,60%
    Jensens Alpha+2,68%+0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,456,24 %
    3 Jahre+0,177,68 %
    5 Jahre+0,1510,26 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,01 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBaring Interna. Fund
    Straße70 Sir John Rogerson?s Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+49 (0)69 66 81 22 0
    Webseitewww.barings.com