Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 163,51 USD |
Performance | -0,01 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 148,00 USD |
Tageshoch | 148,00 USD |
Tagestief | 148,00 USD |
Vortageskurs | 163,54 USD |
52-Wochen Hoch | 144,53 USD |
52-Wochen Tief | 128,69 USD |
Performance 1 Monat | +0,28 % |
Performance 1 Jahr | +2,75 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 29.04.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 625,41 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,48 | |
Tracking Error | +5,63% | +6,73% |
Jensens Alpha | -2,78% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,71 | 4,25 % |
3 Jahre | +0,79 | 7,63 % |
5 Jahre | +0,48 | 9,64 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |