Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 19,16 EUR |
Performance | -0,04 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 17,30 EUR |
Tageshoch | 17,30 EUR |
Tagestief | 17,30 EUR |
Vortageskurs | 19,17 EUR |
52-Wochen Hoch | 18,03 EUR |
52-Wochen Tief | 14,30 EUR |
Performance 1 Monat | -0,27 % |
Performance 1 Jahr | -17,40 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 548,80 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,280334EUR (22.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Stefan Böttcher |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +32,54 | +19,11 |
Tracking Error | +9,78% | +11,31% |
Jensens Alpha | +0,50% | +0,84% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,00 | 12,41 % |
3 Jahre | +0,94 | 13,28 % |
5 Jahre | +0,46 | 22,85 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Magna Umbrella Fund |
Straße | Riverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 9202 0750 |
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Webseite | uk.fieracapital.com |