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    Magna New Frontiers Fund D Fonds

    20,68
     
    USD
    +0,34 %
    +0,07 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    19,46
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00BNG8TT04 · WKN: A12DG4 ·

    Chart für A12DG4

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

    Der Magna New Frontiers Fund D mit der Fondsgröße 548,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Magna New Frontiers Fund D Kurs (15.05.24) liegt bei 20,68$. Damit ist der Magna New Frontiers Fund D mit der WKN (A12DG4) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Magna New Frontiers Fund D mit der ISIN IE00BNG8TT04 um -0,11 % verändert. Der Anstieg des Magna New Frontiers Fund D Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt +0,93 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Magna New Frontiers Fund D Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Magna New Frontiers Fund D notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Magna New Frontiers Fund D Fonds liegt am 15.05.24 bei 20,68$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Magna New Frontiers Fund D Fonds lag bei 19,00USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Magna New Frontiers Fund D Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Magna New Frontiers Fund D Fonds lag bei 14,75USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Magna New Frontiers Fund D Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Magna New Frontiers Fund D Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Magna New Frontiers Fund D schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Magna New Frontiers Fund D (22.11.23) lag bei 0,307USD.

    Aktueller Kurs Magna New Frontiers Fund D

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs20,68 USD
    Performance+0,34 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung19,46 USD
    Tageshoch19,46 USD
    Tagestief19,46 USD
    Vortageskurs20,61 USD
    52-Wochen Hoch19,00 USD
    52-Wochen Tief14,75 USD
    Performance 1 Monat+0,93 %
    Performance 1 Jahr-13,44 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen548,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,306531USD (22.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Stefan Böttcher
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+30,74+19,70
    Tracking Error+9,93%+11,62%
    Jensens Alpha+0,46%+0,83%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,8812,64 %
    3 Jahre+0,9413,37 %
    5 Jahre+0,4622,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,75 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameMagna Umbrella Fund
    StraßeRiverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock
    OrtDublin 2
    Telefon+49 69 9202 0750
    E-Mailmarketingeurope@fieracapital.com
    Webseiteuk.fieracapital.com