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Alg Financial Cr EUR-W-Ac Fonds

ISIN: IE00BYR8FS70
125,34
 
EUR
-2,11 %
-2,70 EUR
Letzter Kurs 15.03.23 · KAG Kurs

Chart für

Profil

Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.

Der ALGEBRIS/SHS CL-W EUR mit der Fondsgröße 8,70 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Kurs (15.03.23) liegt bei 125,34€. Damit ist der ALGEBRIS/SHS CL-W EUR mit der WKN () in 24 Stunden um -2,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALGEBRIS/SHS CL-W EUR mit der ISIN IE00BYR8FS70 um -3,21 % verändert. Der Verlust des ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -4,64 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,95 %.
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Der Kurs des ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds liegt am 15.03.23 bei 125,34€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds lag bei - (am 15.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds lag bei - (am 15.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALGEBRIS/SHS CL-W EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ALGEBRIS/SHS CL-W EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs ALGEBRIS/SHS CL-W EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs125,34EUR
Performance-2,11 %
Kurszeit15.03.23
Vortageskurs128,04EUR
Performance 1 Monat-4,64 %
Performance 1 Jahr-6,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum17.07.2015
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen8,70 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerAlgebris (UK) Limited
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,17+0,69
Tracking Error+9,36%+9,40%
Jensens Alpha+1,11%+0,64%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4313,43 %
3 Jahre+0,0811,97 %
5 Jahre+0,2110,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameAlgebris UCITS Funds
Straße33 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+44 (0) 203 196 2450
E-MailalgebrisIR@algebris.com
Webseitewww.algebris.com