Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 146,32 EUR |
Performance | +0,47 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Vortageskurs | 145,64 EUR |
52-Wochen Hoch | 136,19 EUR |
52-Wochen Tief | 115,00 EUR |
Performance 1 Monat | +1,54 % |
Performance 1 Jahr | -6,79 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.07.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 11,70 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +12,31 | -0,19 |
Tracking Error | +3,51% | +7,63% |
Jensens Alpha | +1,63% | +0,45% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,03 | 6,68 % |
3 Jahre | -0,02 | 9,63 % |
5 Jahre | +0,44 | 10,42 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Algebris UCITS Funds |
Straße | 33 Sir John Rogerson?s Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0) 203 196 2450 |
algebrisIR@algebris.com | |
Webseite | www.algebris.com |