Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 106,82 USD |
Performance | +0,24 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 116,61 USD |
Tageshoch | 116,61 USD |
Tagestief | 116,61 USD |
Vortageskurs | 106,56 USD |
52-Wochen Hoch | 106,79 USD |
52-Wochen Tief | 79,28 USD |
Performance 1 Monat | +1,02 % |
Performance 1 Jahr | -8,03 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 147,11 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Frau Christina Bastin |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,88 | -2,28 |
Tracking Error | +4,44% | +10,53% |
Jensens Alpha | -1,06% | -0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,61 | 4,91 % |
3 Jahre | -0,19 | 11,62 % |
5 Jahre | -0,13 | 10,75 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |