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    LLB Obligationen Global ESG P Fonds

    82,25
     
    EUR
    -0,13 %
    -0,11 EUR
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    89,43
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0009163713 · WKN: 964817 · SYM: 964817 ·

    Chart für 964817

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Fonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.

    Der LLB Obligationen Global ESG P mit der Fondsgröße 73,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Obligationen Global ESG P Kurs (06.05.24) liegt bei 82,25€. Damit ist der LLB Obligationen Global ESG P mit der WKN (964817) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Obligationen Global ESG P mit der ISIN LI0009163713 um +0,16 % verändert. Der Verlust des LLB Obligationen Global ESG P Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt -0,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Obligationen Global ESG P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB Obligationen Global ESG P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Obligationen Global ESG P Fonds liegt am 06.05.24 bei 82,25€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Obligationen Global ESG P Fonds lag bei 89,02EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Obligationen Global ESG P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Obligationen Global ESG P Fonds lag bei 81,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Obligationen Global ESG P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Obligationen Global ESG P Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Obligationen Global ESG P reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Obligationen Global ESG P

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs82,25 EUR
    Performance-0,13 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung89,43 EUR
    Tageshoch89,43 EUR
    Tagestief89,43 EUR
    Vortageskurs82,36 EUR
    52-Wochen Hoch89,02 EUR
    52-Wochen Tief81,37 EUR
    Performance 1 Monat-0,94 %
    Performance 1 Jahr-6,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum24.01.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen73,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Robert Tanner
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,16-3,52
    Tracking Error+1,46%+2,05%
    Jensens Alpha-0,48%-0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,674,35 %
    3 Jahre-0,644,74 %
    5 Jahre-0,284,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    LLB Obligationen Global ESG P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
    E-Mailfundservices@llb.li
    Webseitewww.llb.li