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    Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds

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    EUR
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    +0,80 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 Stuttgart
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    Geldkurs 26.04.24
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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: LI0013873901 · WKN: A0B63E · SYM: VHP ·

    Chart für A0B63E

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    Gettex
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    26.04.24
    10 / 4.524,00
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.

    Der Value-Holdings Deutschland Fund EUR mit der Fondsgröße 26,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle Value-Holdings Deutschland Fund EUR Kurs (26.04.24) liegt bei 4.467,80. Damit ist der Value-Holdings Deutschland Fund EUR mit der WKN (A0B63E) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Value-Holdings Deutschland Fund EUR mit der ISIN LI0013873901 um +0,91 % verändert. Der Anstieg des Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.03.2024, beträgt +0,84 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,27 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,89 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +23,45 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Value-Holdings Deutschland Fund EUR Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Value-Holdings Deutschland Fund EUR notiert zurzeit +23,45 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds liegt am 26.04.24 bei 4.467,80.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds lag bei 4.553,80EUR (am 10.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds -1,89 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds lag bei 3.619,00EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds +23,45 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Value-Holdings Deutschland Fund EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Value-Holdings Deutschland Fund EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Value-Holdings Deutschland Fund EUR (28.04.23) lag bei 22,00EUR.

    Aktueller Kurs Value-Holdings Deutschland Fund EUR

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs4.467,80 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung4.458,00 EUR
    Tageshoch4.471,40 EUR
    Tagestief4.456,20 EUR
    Vortageskurs4.467,00 EUR
    52-Wochen Hoch4.553,80 EUR
    52-Wochen Tief3.619,00 EUR
    Performance 1 Monat+0,84 %
    Performance 1 Jahr+10,58 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen26,99 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung22,00EUR (28.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    VerwahrstelleVP Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,31+6,27
    Tracking Error+7,06%+7,18%
    Jensens Alpha-0,14%+0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4912,92 %
    3 Jahre+0,3616,26 %
    5 Jahre+0,3019,32 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameVP Fund Solutions Li
    StraßeAeulestrasse 6
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 35 67 67
    Fax+423 / 2 35 67 77
    E-Mailifos@vpbank.com
    Webseitewww.vpfundsolutions.li