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    LLB Defensive ESG (EUR) Fonds

    114,47
     
    EUR
    0,00 %
    0,00 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    113,51
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0021535245 · WKN: A0ERMN · SYM: A0ERMN ·

    Chart für A0ERMN

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf Euro lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.

    Der LLB Defensive ESG (EUR) mit der Fondsgröße 58,62 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.06.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Defensive ESG (EUR) Kurs (08.05.24) liegt bei 114,47€. Damit ist der LLB Defensive ESG (EUR) mit der WKN (A0ERMN) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Defensive ESG (EUR) mit der ISIN LI0021535245 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des LLB Defensive ESG (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Defensive ESG (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB Defensive ESG (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Defensive ESG (EUR) Fonds liegt am 08.05.24 bei 114,47€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Defensive ESG (EUR) Fonds lag bei 112,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Defensive ESG (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Defensive ESG (EUR) Fonds lag bei 110,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Defensive ESG (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Defensive ESG (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Defensive ESG (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Defensive ESG (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs114,47 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung113,51 EUR
    Tageshoch113,51 EUR
    Tagestief113,51 EUR
    Vortageskurs114,47 EUR
    52-Wochen Hoch112,32 EUR
    52-Wochen Tief110,11 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr-1,17 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum20.06.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen58,62 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Robert Tanner
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,36-0,68
    Tracking Error+0,22%+0,55%
    Jensens Alpha+3,04%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,890,37 %
    3 Jahre-0,871,05 %
    5 Jahre-0,161,54 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB Defensive ESG (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
    E-Mailfundservices@llb.li
    Webseitewww.llb.li