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    Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds

    916,71
     
    EUR
    -0,16 %
    -1,50 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    977,18
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 27.01.22
    986,96
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 27.01.22
    ISIN: LI0034053376 · WKN: A1JFY0 · SYM: A1JFY0 ·

    Chart für A1JFY0

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% aller Long- und Shortpositionen) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen.

    Der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR mit der Fondsgröße 26,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Kurs (08.05.24) liegt bei 916,71€. Damit ist der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR mit der WKN (A1JFY0) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR mit der ISIN LI0034053376 um -0,84 % verändert. Der Anstieg des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +0,64 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Hornet Infrastructure - Water Fund EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds liegt am 08.05.24 bei 916,71€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds lag bei 932,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds lag bei 813,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Hornet Infrastructure - Water Fund EUR (28.04.22) lag bei 19,25EUR.

    Aktueller Kurs Hornet Infrastructure - Water Fund EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs916,71 EUR
    Performance-0,16 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung977,18 EUR
    Tageshoch977,18 EUR
    Tagestief977,18 EUR
    Vortageskurs918,21 EUR
    52-Wochen Hoch932,33 EUR
    52-Wochen Tief813,30 EUR
    Performance 1 Monat+0,64 %
    Performance 1 Jahr-4,27 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Industrie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum11.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen26,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung19,25EUR (28.04.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    Fondsmanagerazemos asset management ag
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-7,28-6,26
    Tracking Error+11,44%+10,68%
    Jensens Alpha-2,74%-0,90%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,329,33 %
    3 Jahre-0,2913,07 %
    5 Jahre-0,2711,99 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Hornet Infrastructure - Water Fund EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIFM Independent Fund
    StraßeAustrasse 9
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 23 50 45-0
    Fax+423 / 23 50 45-1
    E-Mailinfo@ifm.li
    Webseitewww.ifmfunds.com