Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 127,14 USD |
Performance | -0,33 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 127,12 USD |
Tageshoch | 127,12 USD |
Tagestief | 127,12 USD |
Vortageskurs | 127,56 USD |
52-Wochen Hoch | 122,43 USD |
52-Wochen Tief | 108,74 USD |
Performance 1 Monat | -0,57 % |
Performance 1 Jahr | +1,04 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 15,08 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Simon Öhri |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,96 | +3,13 |
Tracking Error | +4,95% | +6,57% |
Jensens Alpha | -1,08% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,09 | 7,04 % |
3 Jahre | +0,26 | 8,31 % |
5 Jahre | +0,29 | 8,56 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |