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UniEuroKapital FCP Fonds
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Letzter Kurs 10.05.24 Stuttgart
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Geldkurs 10.05.24
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Briefkurs 02.02.24
ISIN: LU0046307343 · WKN: 972308 · SYM: UI3T ·
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Profil
Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.
Der UniEuroKapital FCP mit der Fondsgröße 235,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle UniEuroKapital FCP Kurs (10.05.24) liegt bei 61,20€. Damit ist der UniEuroKapital FCP mit der WKN (972308) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital FCP mit der ISIN LU0046307343 um +0,26 % verändert. Der Anstieg des UniEuroKapital FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,26 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,91 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der UniEuroKapital FCP mit der Fondsgröße 235,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle UniEuroKapital FCP Kurs (10.05.24) liegt bei 61,20€. Damit ist der UniEuroKapital FCP mit der WKN (972308) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital FCP mit der ISIN LU0046307343 um +0,26 % verändert. Der Anstieg des UniEuroKapital FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,26 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,91 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die UniEuroKapital FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniEuroKapital FCP notiert zurzeit +2,91 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der UniEuroKapital FCP Fonds?
Der Kurs des UniEuroKapital FCP Fonds liegt am 10.05.24 bei 61,20€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des UniEuroKapital FCP Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital FCP Fonds lag bei 61,29EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital FCP Fonds -0,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des UniEuroKapital FCP Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital FCP Fonds lag bei 59,47EUR (am 11.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital FCP Fonds +2,91 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der UniEuroKapital FCP Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem UniEuroKapital FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroKapital FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroKapital FCP (16.11.23) lag bei 0,310EUR.
Aktueller Kurs UniEuroKapital FCP
| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 61,20 EUR |
| Performance | +0,02 % |
| Kurszeit | 10.05.24 |
| Eröffnung | 61,19 EUR |
| Tageshoch | 61,21 EUR |
| Tagestief | 61,19 EUR |
| Vortageskurs | 61,19 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 61,29 EUR |
| 52-Wochen Tief | 59,47 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,02 % |
| Performance 1 Jahr | +2,17 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| Fondsvolumen | 235,13 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,310000EUR (16.11.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
| Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,69 | -1,80 |
| Tracking Error | +0,33% | +0,48% |
| Jensens Alpha | +0,51% | -0,03% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,51 | 1,59 % |
| 3 Jahre | -0,94 | 2,00 % |
| 5 Jahre | -0,48 | 1,93 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Union Investment Lux |
| Straße | 308, route d Esch |
| Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
| Telefon | 00352 2640-9500 |
| Fax | 00352 2640-2800 |
| service@union-investment.lu | |
| Webseite | www.union-investment.lu |
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