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UniEuroKap D Fonds

ISIN: LU0046307343 · WKN: 972308 · SYM: UI3T
60,80
 
EUR
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Letzter Kurs 14:45:09 · Stuttgart

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Aktueller Kurs UNIEUROKAPITAL/SH EUR

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs60,80EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit14:45:09
Eröffnung60,83EUR
Tageshoch60,83EUR
Tagestief60,79EUR
Vortageskurs60,83EUR
52-Wochen Hoch63,59EUR
52-Wochen Tief59,25EUR
Performance 1 Monat+0,61 %
Performance 1 Jahr-4,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.04.1993
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen206,89 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,180000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,31-1,15
Tracking Error+0,50%+0,56%
Jensens Alpha-0,08%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,881,73 %
3 Jahre-0,601,81 %
5 Jahre-0,331,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu