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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%-+0,01%-+3,94%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche0,00%-+0,00%--0,34%
1 Monat0,00%-+0,00%-+0,65%
6 Monate+0,01%-+0,01%--
1 Jahr+0,04%-+0,03%--0,51%
2 Jahre+1,57%+0,78%+1,38%-1,38%-
3 Jahre+3,99%+1,31%+3,83%+0,67%-
5 Jahre+6,39%+1,25%+6,35%-0,12%-
10 Jahre+7,17%+0,69%+7,16%+2,58%-
20 Jahre+28,50%+1,26%-8,68%-0,45%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und - erhaltung. Der Fonds investiert in auf USD lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity USD A2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.271,71USD
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung3.271,71USD
Tageshoch3.271,71USD
Tagestief3.271,71USD
Vortageskurs3.271,72USD
52-Wochen Hoch3.271,78USD
52-Wochen Tief3.270,67USD
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr+0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.09.1984
Fondsalter36 Jahre
Fondsvolumen550,99 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark7-day LIBOR USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,41%+0,51%
Jensens Alpha-0,19%+0,25%
Maximaler Verlust-8,72%-11,30%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,608,71 %
2 Jahre-0,127,34 %
3 Jahre+0,176,41 %
5 Jahre+0,056,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,28 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com