Börsenplatz | Berlin |
Letzter Kurs | 455,94 EUR |
Performance | -0,36 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 456,07 EUR |
Tageshoch | 456,07 EUR |
Tagestief | 455,85 EUR |
Vortageskurs | 457,59 EUR |
52-Wochen Hoch | 468,51 EUR |
52-Wochen Tief | 383,85 EUR |
Performance 1 Monat | +0,33 % |
Performance 1 Jahr | +18,10 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.10.1997 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 42,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Paul McNamara |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +13,10 | +1,16 |
Tracking Error | +5,02% | +4,90% |
Jensens Alpha | +0,47% | +0,40% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,77 | 7,24 % |
3 Jahre | +0,14 | 10,15 % |
5 Jahre | +0,15 | 10,28 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | GAM Luxemburg |
Straße | 25, Grand-Rue |
Ort | 1661 Luxemburg |
Telefon | +41 (0)58 / 426 60-60 |
Fax | +41 (0)58 / 426 61-00 |
funds@swissglobal-am.com | |
Webseite | www.gam.com |