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BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap Fonds

 
205,86
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 03.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,34%--0,34%
1 Tag-0,01%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,30%--
1 Jahr-0,53%--0,52%
2 Jahre-0,95%-0,46%-
3 Jahre-1,31%-0,43%-
5 Jahre-1,88%-0,37%-
10 Jahre-1,13%-0,10%-
20 Jahre+20,72%+0,95%-

Profil

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).
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Aktueller Kurs BNPP Euro Money Market Classic Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs205,86EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung205,86EUR
Tageshoch205,86EUR
Tagestief205,86EUR
Vortageskurs205,86EUR
52-Wochen Hoch206,94EUR
52-Wochen Tief205,86EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum08.02.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen626,90 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerElodie Derien
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkEONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,54+0,31
Tracking Error+0,27%+0,68%
Jensens Alpha+0,03%+0,02%
Maximaler Verlust-0,49%-1,29%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,160,04 %
2 Jahre+0,760,04 %
3 Jahre+0,480,04 %
5 Jahre+0,950,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de