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JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (acc.) Fonds

 
13.706,07
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,35%--0,35%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,30%--
1 Jahr-0,58%--0,59%
2 Jahre-1,05%-0,52%-
3 Jahre-1,46%-0,49%-
5 Jahre-2,30%-0,46%-
10 Jahre-1,51%-0,14%-

Profil

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
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Aktueller Kurs JPM LF Euro Liquidity X acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13.706,07EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung13.706,07EUR
Tageshoch13.706,07EUR
Tagestief13.706,07EUR
Vortageskurs13.706,42EUR
52-Wochen Hoch13.786,87EUR
52-Wochen Tief13.706,07EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum15.05.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen38,22 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerJason Straker
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkSieben-Tages Euro LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,02
Korrelation Benchmark+0,53+0,48
Tracking Error+0,29%+0,68%
Jensens Alpha-0,04%-0,03%
Maximaler Verlust-0,57%-1,45%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,260,01 %
2 Jahre-0,620,03 %
3 Jahre-0,790,03 %
5 Jahre-1,080,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de