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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds

 
434,36
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
0,00 %
-0,01 EUR
Geldkurs 30.07.21
434,24 EUR
120 Stk.
Briefkurs 30.07.21
436,01 EUR
120 Stk.

Chart für 973498

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,45%--0,33%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,12%--0,01%
1 Monat-0,14%--0,05%
6 Monate-0,36%--
1 Jahr-0,79%--0,54%
2 Jahre-1,23%-0,49%-
3 Jahre-1,63%-0,47%-
5 Jahre--0,44%-
10 Jahre--0,15%-
20 Jahre+19,02%+0,87%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity Euro A2

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs434,36EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung434,56EUR
Tageshoch434,56EUR
Tagestief434,28EUR
Vortageskurs433,95EUR
52-Wochen Hoch437,62EUR
52-Wochen Tief433,95EUR
Performance 1 Monat-0,14 %
Performance 1 Jahr-0,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum23.07.1990
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen3,50 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark7-day LIBOR Euro

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,010,00
Korrelation Benchmark+0,53+0,88
Tracking Error+0,29%+0,65%
Jensens Alpha+0,01%-0,02%
Maximaler Verlust-0,53%-1,40%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,730,02 %
2 Jahre+0,080,05 %
3 Jahre-0,230,04 %
5 Jahre-0,420,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,30 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com