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41,10
 
EUR
06.12.19 Frankfurt
+0,05 %
+0,02 EUR
Geldkurs 06.12.19
41,10 EUR
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Briefkurs 06.12.19
41,40 EUR
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Fondsprofil

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,06%-+6,84%
1 Tag+0,05%-+0,02%
1 Woche--+0,24%
1 Monat-3,07%--3,00%
6 Monate+4,56%--
1 Jahr+7,37%-+6,78%
2 Jahre-2,86%-1,98%-
3 Jahre-1,65%-1,00%-
5 Jahre-11,78%-0,86%-
10 Jahre-13,99%+1,73%-
20 Jahre+112,91%+3,85%-

Aktueller Kurs UniEuroAspirant A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs41,10EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit06.12.19
Eröffnung41,09EUR
Tageshoch41,10EUR
Tagestief41,09EUR
Vortageskurs41,08EUR
52-Wochen Hoch42,43EUR
52-Wochen Tief38,16EUR
Performance 1 Monat-3,07 %
Performance 1 Jahr+7,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1999
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen461,73 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleSGZ-Bank
BenchmarkSalomon Brothers Government Bond Index EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07-0,01
Korrelation Benchmark+0,87+0,93
Tracking Error+2,66%+2,64%
Jensens Alpha-3,14%-1,89%
Maximaler Verlust-1,82%-15,63%
Längste Verlustperiode3 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,815,29 %
2 Jahre-0,227,31 %
3 Jahre-0,106,49 %
5 Jahre-0,096,37 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment Lux.
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu
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