40,43
 
EUR
30.11.20 Lang & Schwarz
+0,14 %
+0,06 EUR
Geldkurs 30.11.20
40,23 EUR
 
Briefkurs 30.11.20
40,64 EUR
 

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,63%--2,59%
1 Tag+0,14%--0,05%
1 Woche---0,10%
1 Monat+0,47%-+0,83%
6 Monate-0,40%--
1 Jahr-1,85%--1,85%
2 Jahre+5,04%+2,65%-
3 Jahre-4,00%-2,49%-
5 Jahre-8,02%-0,83%-
10 Jahre-19,28%+0,23%-
20 Jahre+83,62%+3,09%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.
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Aktueller Kurs UniEuroAspirant A

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs40,43EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung40,40EUR
Tageshoch40,43EUR
Tagestief40,23EUR
Vortageskurs40,38EUR
52-Wochen Hoch42,33EUR
52-Wochen Tief35,66EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr-1,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen443,42 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleSGZ-Bank
BenchmarkSalomon Brothers Government Bond Index EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,02
Korrelation Benchmark+0,99+0,94
Tracking Error+1,90%+2,98%
Jensens Alpha+3,45%-0,75%
Maximaler Verlust-9,65%-14,77%
Längste Verlustperiode2 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2910,43 %
2 Jahre+0,378,28 %
3 Jahre-0,258,32 %
5 Jahre-0,067,06 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu