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    UniRenta Osteuropa FCP A Fonds

    28,69
     
    EUR
    -0,10 %
    -0,03 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    35,57
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    36,64
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0097169550 · WKN: 989805 · SYM: 989805 ·

    Chart für 989805

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden.

    Der UniRenta Osteuropa FCP A mit der Fondsgröße 192,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle UniRenta Osteuropa FCP A Kurs (22.05.24) liegt bei 28,69. Damit ist der UniRenta Osteuropa FCP A mit der WKN (989805) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniRenta Osteuropa FCP A mit der ISIN LU0097169550 um +0,74 % verändert. Der Anstieg des UniRenta Osteuropa FCP A Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UniRenta Osteuropa FCP A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniRenta Osteuropa FCP A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniRenta Osteuropa FCP A Fonds liegt am 22.05.24 bei 28,69.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRenta Osteuropa FCP A Fonds lag bei 27,36EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRenta Osteuropa FCP A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRenta Osteuropa FCP A Fonds lag bei 24,26EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRenta Osteuropa FCP A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniRenta Osteuropa FCP A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniRenta Osteuropa FCP A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniRenta Osteuropa FCP A (16.11.23) lag bei 0,630EUR.

    Aktueller Kurs UniRenta Osteuropa FCP A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs28,69 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung35,57 EUR
    Tageshoch35,57 EUR
    Tagestief35,57 EUR
    Vortageskurs28,72 EUR
    52-Wochen Hoch27,36 EUR
    52-Wochen Tief24,26 EUR
    Performance 1 Monat+0,37 %
    Performance 1 Jahr+5,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen192,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,630000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Michael Krautzberger
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,24-5,72
    Tracking Error+3,13%+7,08%
    Jensens Alpha+1,91%+0,29%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,267,48 %
    3 Jahre-0,6813,04 %
    5 Jahre-0,3411,55 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu