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UniEuroRent Corp MD Fonds

ISIN: LU0117073196 · WKN: 940638 · SYM: 940638
10.273,96
 
EUR
+0,04 %
+3,92 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für 940638

Profil

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (Corporate Bonds). Dabei legt der Fonds seine Mittel zu mindestens 90 Prozent ausschließlich in Anleihen mit hoher Bonität an. Bei der Auswahl der Papiere steht die Beurteilung der Emittenten im Mittelpunkt, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen.

Der UNIEURORENTA/EUR mit der Fondsgröße 475,53 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle UNIEURORENTA/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 10.273,96. Damit ist der UNIEURORENTA/EUR mit der WKN (940638) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIEURORENTA/EUR mit der ISIN LU0117073196 um +0,54 % verändert. Der Anstieg des UNIEURORENTA/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +2,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -14,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,23 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIEURORENTA/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 10.273,96.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIEURORENTA/EUR Fonds lag bei 12.115,46EUR (am 13.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNIEURORENTA/EUR Fonds -15,23 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIEURORENTA/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIEURORENTA/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIEURORENTA/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIEURORENTA/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIEURORENTA/EUR (10.11.22) lag bei 76,06EUR.

Aktueller Kurs UNIEURORENTA/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10.273,96EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung11.835,39EUR
Tageshoch11.835,39EUR
Tagestief11.835,39EUR
Vortageskurs10.270,04EUR
52-Wochen Hoch12.115,46EUR
Performance 1 Monat+2,11 %
Performance 1 Jahr-14,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen475,53 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung76,06EUR (10.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,29-3,76
Tracking Error+1,15%+1,61%
Jensens Alpha-0,17%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,117,69 %
3 Jahre-0,587,94 %
5 Jahre-0,286,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu