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    UniEuroRent Corp MD Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0117073196 · WKN: 940638 · SYM: 940638 ·

    Chart für 940638

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    Profil

    Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt.

    Der UNIEURORENTA/EUR mit der Fondsgröße 740,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UNIEURORENTA/EUR Kurs (24.04.24) liegt bei 10.710,77€. Damit ist der UNIEURORENTA/EUR mit der WKN (940638) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIEURORENTA/EUR mit der ISIN LU0117073196 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des UNIEURORENTA/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UNIEURORENTA/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UNIEURORENTA/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UNIEURORENTA/EUR Fonds liegt am 24.04.24 bei 10.710,77€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIEURORENTA/EUR Fonds lag bei 11.061,72EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UNIEURORENTA/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIEURORENTA/EUR Fonds lag bei 9.941,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UNIEURORENTA/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UNIEURORENTA/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIEURORENTA/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIEURORENTA/EUR (16.11.23) lag bei 232,89EUR.

    Aktueller Kurs UNIEURORENTA/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10.710,77 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung11.835,39 EUR
    Tageshoch11.835,39 EUR
    Tagestief11.835,39 EUR
    Vortageskurs10.745,46 EUR
    52-Wochen Hoch11.061,72 EUR
    52-Wochen Tief9.941,60 EUR
    Performance 1 Monat+0,59 %
    Performance 1 Jahr-7,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen740,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung232,89EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Lux Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,69-2,89
    Tracking Error+0,66%+1,30%
    Jensens Alpha+0,65%+0,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,093,92 %
    3 Jahre-0,556,39 %
    5 Jahre-0,096,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    UNIEURORENTA/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu