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    AS I S Eu HY B BD Fonds

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    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0119176823 · WKN: 933487 · SYM: 933487 ·

    Chart für 933487

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    Profil

    Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.

    Der AB ST SICAV I-SEL.E/EUR mit der Fondsgröße 422,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.10.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Kurs (29.04.24) liegt bei 5,341€. Damit ist der AB ST SICAV I-SEL.E/EUR mit der WKN (933487) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR mit der ISIN LU0119176823 um -0,75 % verändert. Der Anstieg des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt +0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und AB ST SICAV I-SEL.E/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds liegt am 29.04.24 bei 5,341€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds lag bei 5,531EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds lag bei 4,802EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AB ST SICAV I-SEL.E/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AB ST SICAV I-SEL.E/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AB ST SICAV I-SEL.E/EUR (01.03.24) lag bei 0,028EUR.

    Aktueller Kurs AB ST SICAV I-SEL.E/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs5,341 EUR
    Performance+0,12 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung5,859 EUR
    Tageshoch5,859 EUR
    Tagestief5,859 EUR
    Vortageskurs5,335 EUR
    52-Wochen Hoch5,531 EUR
    52-Wochen Tief4,802 EUR
    Performance 1 Monat+0,06 %
    Performance 1 Jahr-5,66 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum18.10.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen422,70 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,028372EUR (01.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerEuro High Yield Team
    VerwahrstelleCitibank Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,62-1,22
    Tracking Error+1,75%+1,92%
    Jensens Alpha-0,10%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,864,35 %
    3 Jahre-0,177,94 %
    5 Jahre+0,1010,50 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    AB ST SICAV I-SEL.E/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com