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    Global Value Portfolio I Fonds

    26,50
     
    USD
    +0,91 %
    +0,24 USD
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0128316923 · WKN: 756518 · SYM: 756518 ·

    Chart für 756518

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.

    Der Global Value Portfolio I mit der Fondsgröße 552,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,52 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.05.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Value Portfolio I Kurs (02.05.24) liegt bei 26,50$. Damit ist der Global Value Portfolio I mit der WKN (756518) in 24 Stunden um +0,91 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Value Portfolio I mit der ISIN LU0128316923 um -1,76 % verändert. Der Anstieg des Global Value Portfolio I Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +1,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Value Portfolio I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Global Value Portfolio I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Value Portfolio I Fonds liegt am 02.05.24 bei 26,50$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Value Portfolio I Fonds lag bei 24,01USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Value Portfolio I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Value Portfolio I Fonds lag bei 18,90USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Value Portfolio I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Value Portfolio I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Value Portfolio I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Value Portfolio I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs26,50 USD
    Performance+0,91 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung25,16 USD
    Tageshoch25,16 USD
    Tagestief25,16 USD
    Vortageskurs26,26 USD
    52-Wochen Hoch24,01 USD
    52-Wochen Tief18,90 USD
    Performance 1 Monat+1,55 %
    Performance 1 Jahr+1,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.05.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen552,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerHerr Avi Lavi
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+19,32+7,55
    Tracking Error+5,08%+6,55%
    Jensens Alpha-0,29%+0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,649,70 %
    3 Jahre+0,5112,80 %
    5 Jahre+0,5116,21 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,52 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Value Portfolio I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianceBernstein
    Straße2-4, rue Eugene Ruppert
    Ort2453 Luxemburg
    Telefon+352 4639 36 151
    Webseitewww.alliancebernstein.com