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Harris Associates Global Equity Fund R A USD Fonds

 
430,58
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+1,20 %
+5,11 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
430,58 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
430,58 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,50%-+17,06%-+23,12%
1 Tag+1,20%---+1,20%
1 Woche--+0,54%-+1,71%
1 Monat-1,80%--0,86%-+1,23%
6 Monate+17,50%-+15,27%--
1 Jahr+61,57%-+52,75%-+52,66%
2 Jahre+38,71%+17,77%+35,70%+15,25%-
3 Jahre+33,92%+10,22%+28,72%+9,50%-
5 Jahre+88,45%+13,51%+78,60%+11,97%-
10 Jahre+106,74%+7,53%+110,30%+9,62%-
20 Jahre+262,52%+6,65%+155,11%+4,79%-

Profil

Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
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Aktueller Kurs Harris Global Equity R/A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs430,58USD
Performance+1,20 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung430,58USD
Tageshoch430,58USD
Tagestief430,58USD
Vortageskurs425,47USD
52-Wochen Hoch442,86USD
52-Wochen Tief274,06USD
Performance 1 Monat-0,86 %
Performance 1 Jahr+52,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.07.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen40,14 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerClyde McGregor, Rob Taylor
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkMSCI World (net)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,07
Korrelation Benchmark+0,86+0,93
Tracking Error+10,89%+11,73%
Jensens Alpha+7,77%-11,28%
Maximaler Verlust-3,83%-33,10%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5021,14 %
2 Jahre+0,5827,22 %
3 Jahre+0,3925,48 %
5 Jahre+0,6020,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,40 %
Total Expense Ratio2,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de