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Macquarie ValueInvest Japan A-cap Fonds

277,07
 
EUR
22.10.21 Frankfurt
+1,01 %
+2,76 EUR
Geldkurs 22.10.21
277,16 EUR
1 Stk.
Briefkurs 22.10.21
281,31 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,00%-+7,95%
1 Tag+1,01%--0,77%
1 Woche---0,77%
1 Monat-10,73%--8,23%
6 Monate+3,67%--
1 Jahr+11,76%-+12,60%
2 Jahre+6,60%+7,11%-
3 Jahre+6,77%+2,99%-
5 Jahre+10,34%+3,64%-
10 Jahre-+8,25%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien japanischer Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Japan A cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs277,07EUR
Performance+1,01 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung277,18EUR
Tageshoch277,18EUR
Tagestief277,07EUR
Vortageskurs274,31EUR
52-Wochen Hoch307,28EUR
52-Wochen Tief241,38EUR
Performance 1 Monat-10,73 %
Performance 1 Jahr+11,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum28.10.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen1,50 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKBL European Private Bankers S.A.
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkTOPIX (Total Net Return)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,87
Tracking Error+5,71%+7,14%
Jensens Alpha-3,49%-1,95%
Maximaler Verlust-4,23%-11,17%
Längste Verlustperiode1 Monat22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4112,82 %
2 Jahre+0,5913,01 %
3 Jahre+0,2712,84 %
5 Jahre+0,3710,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameValueInvest AM (L)
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@valueinvestLux.com
Webseitewww.valueinvestlux.com