Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 272,87 EUR |
Performance | +1,27 % |
Kurszeit | 05.09.22 |
Eröffnung | 272,87 EUR |
Tageshoch | 272,87 EUR |
Tagestief | 272,87 EUR |
Vortageskurs | 269,46 EUR |
52-Wochen Hoch | 278,97 EUR |
52-Wochen Tief | 237,57 EUR |
Performance 1 Jahr | +9,28 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Japan |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.10.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 1,59 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
Fondsmanager | Herr Jens Hansen |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,95 | +7,00 |
Tracking Error | +8,18% | +8,50% |
Jensens Alpha | +0,34% | +0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,12 | 11,96 % |
3 Jahre | +0,39 | 12,68 % |
5 Jahre | +0,29 | 11,70 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Macquarie IM S.A. |
Straße | 10A Boulevard Joseph II |
Ort | 1840 Luxemburg |
Telefon | +352 / 31 51 55 |
Fax | +352 / 31 51 55-30 |
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Webseite | www.valueinvestlux.com |