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SISF Eur Liq A1C Fonds

ISIN: LU0135992385 · WKN: 791934 · SYM: 791934
110,43
 
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für 791934

Profil

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Der SCHRODER INTL/EUR mit der Fondsgröße 307,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.09.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER INTL/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 110,43. Damit ist der SCHRODER INTL/EUR mit der WKN (791934) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER INTL/EUR mit der ISIN LU0135992385 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER INTL/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,69 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER INTL/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 110,43.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL/EUR Fonds lag bei 111,20EUR (am 03.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL/EUR Fonds -0,69 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER INTL/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SCHRODER INTL/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SCHRODER INTL/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,43EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung111,02EUR
Tageshoch111,02EUR
Tagestief111,02EUR
Vortageskurs110,44EUR
52-Wochen Hoch111,20EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr-0,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen307,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jamie Fairest
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-23,34
Tracking Error+1,26%+1,26%
Jensens Alpha+0,12%+0,34%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-5,310,13 %
3 Jahre-4,210,09 %
5 Jahre-4,150,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu