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Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc Fonds

111,39
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.09.21
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Ausgabekurs 23.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,61%--0,61%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,02%--0,02%
1 Monat-0,10%--0,08%
6 Monate-0,43%--
1 Jahr-0,83%--0,83%
2 Jahre-1,50%-0,75%-
3 Jahre-2,08%-0,69%-
5 Jahre-3,21%-0,65%-
10 Jahre-4,65%-0,47%-

Profil

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.
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Aktueller Kurs SISF EURO Liquidity A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,39EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung111,39EUR
Tageshoch111,39EUR
Tagestief111,39EUR
Vortageskurs111,39EUR
52-Wochen Hoch112,33EUR
52-Wochen Tief111,39EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-0,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen5,19 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCitigroup 1 M Euro Deposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18-0,04
Korrelation Benchmark-0,16+0,73
Tracking Error+0,23%+0,64%
Jensens Alpha-0,26%-0,24%
Maximaler Verlust-0,82%-2,06%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-8,590,02 %
2 Jahre-3,160,07 %
3 Jahre-3,180,06 %
5 Jahre-3,430,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com