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    Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds

    16,82
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,03 EUR
    Letzter Kurs 06.05.24 Düsseldorf
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    Geldkurs 06.05.24
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    3.494 STK
    Briefkurs 06.05.24
    ISIN: LU0138981039 · WKN: 766453 · SYM: FJ26 ·

    Chart für 766453

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

    Der Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD mit der Fondsgröße 80,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.11.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Kurs (06.05.24) liegt bei 16,82. Damit ist der Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD mit der WKN (766453) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD mit der ISIN LU0138981039 um +0,51 % verändert. Der Anstieg des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,78 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,83 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,70 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD notiert zurzeit +9,70 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds liegt am 06.05.24 bei 16,82.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds lag bei 16,96EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds -0,83 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds lag bei 15,33EUR (am 18.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds +9,70 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD (01.08.23) lag bei 0,486USD.

    Aktueller Kurs Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs16,82 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung16,78 EUR
    Tageshoch16,82 EUR
    Tagestief16,76 EUR
    Vortageskurs16,79 EUR
    52-Wochen Hoch16,96 EUR
    52-Wochen Tief15,33 EUR
    Performance 1 Monat+0,47 %
    Performance 1 Jahr+5,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.11.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen80,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,485700USD (01.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Eugene Philalithis
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,70+0,87
    Tracking Error+4,05%+5,57%
    Jensens Alpha-1,14%-0,33%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,064,96 %
    3 Jahre+0,086,55 %
    5 Jahre+0,208,11 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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