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    Convertible Bond (EUR) PD Fonds

    16,49
     
    EUR
    +0,09 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
    17,98
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0159202463 · WKN: 163743 · SYM: 163743 ·

    Chart für 163743

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    Profil

    Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

    Der Convertible Bond (EUR) PD mit der Fondsgröße 1,21 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.12.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Convertible Bond (EUR) PD Kurs (29.04.24) liegt bei 16,49€. Damit ist der Convertible Bond (EUR) PD mit der WKN (163743) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Convertible Bond (EUR) PD mit der ISIN LU0159202463 um -0,91 % verändert. Der Anstieg des Convertible Bond (EUR) PD Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt +0,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Convertible Bond (EUR) PD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Convertible Bond (EUR) PD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Convertible Bond (EUR) PD Fonds liegt am 29.04.24 bei 16,49€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Convertible Bond (EUR) PD Fonds lag bei 16,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Convertible Bond (EUR) PD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Convertible Bond (EUR) PD Fonds lag bei 15,29EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Convertible Bond (EUR) PD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Convertible Bond (EUR) PD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Convertible Bond (EUR) PD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Convertible Bond (EUR) PD (26.11.21) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs Convertible Bond (EUR) PD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs16,49 EUR
    Performance+0,09 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung17,98 EUR
    Tageshoch17,98 EUR
    Tagestief17,98 EUR
    Vortageskurs16,48 EUR
    52-Wochen Hoch16,89 EUR
    52-Wochen Tief15,29 EUR
    Performance 1 Monat+0,03 %
    Performance 1 Jahr-4,93 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum04.12.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen1,21 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (26.11.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerFrau Natalia Bucci
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,08-4,90
    Tracking Error+2,98%+2,68%
    Jensens Alpha+0,49%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,018,20 %
    3 Jahre-0,638,42 %
    5 Jahre+0,018,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Convertible Bond (EUR) PD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com