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    Dividende & Substanz P EUR Fonds

    524,89
     
    EUR
    +0,70 %
    +3,66 EUR
    Letzter Kurs 11:07:50 Frankfurt
    525,00
     
    EUR
    58 STK
    Geldkurs 12:23:08
    529,66
     
    EUR
    57 STK
    Briefkurs 12:23:08
    ISIN: LU0159550150 · WKN: 164325 · SYM: LU9B ·

    Chart für 164325

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

    Der Dividende & Substanz P EUR mit der Fondsgröße 1,12 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,67 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.01.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Dividende & Substanz P EUR Kurs (11:07:50) liegt bei 524,89. Damit ist der Dividende & Substanz P EUR mit der WKN (164325) in 24 Stunden um +0,70 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Dividende & Substanz P EUR mit der ISIN LU0159550150 um +0,92 % verändert. Der Anstieg des Dividende & Substanz P EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.01.2024, beträgt +4,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,66 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,68 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Dividende & Substanz P EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Dividende & Substanz P EUR notiert zurzeit +12,68 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Dividende & Substanz P EUR Fonds liegt am 11:07 Uhr bei 524,89.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Dividende & Substanz P EUR Fonds lag bei 522,44EUR (am 23.02.24). Laut aktuellem Kurs ist der Dividende & Substanz P EUR Fonds +0,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Dividende & Substanz P EUR Fonds lag bei 465,83EUR (am 15.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der Dividende & Substanz P EUR Fonds +12,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Dividende & Substanz P EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Dividende & Substanz P EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Dividende & Substanz P EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs524,89 EUR
    Performance+0,70 %
    Kurszeit11:07:50
    Eröffnung522,44 EUR
    Tageshoch524,89 EUR
    Tagestief522,44 EUR
    Vortageskurs521,23 EUR
    52-Wochen Hoch522,44 EUR
    52-Wochen Tief465,83 EUR
    Performance 1 Monat+4,76 %
    Performance 1 Jahr+7,75 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.01.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerDJE Kapital AG
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,22+3,64
    Tracking Error+6,12%+5,99%
    Jensens Alpha-1,93%-0,29%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,025,29 %
    3 Jahre+0,2510,09 %
    5 Jahre+0,5011,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,67 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameDJE Investment S.A.
    StraßeSchaffmill 22A
    Ort6778 Grevenmacher
    Telefon+49 89 790453 - 610
    Fax+49 89 790453 9610
    E-Mailvertragsmanagement@dje.de
    Webseitewww.dje.de