Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 40,62 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 40,62 EUR |
Tageshoch | 40,62 EUR |
Tagestief | 40,62 EUR |
Vortageskurs | 40,61 EUR |
52-Wochen Hoch | 40,61 EUR |
52-Wochen Tief | 39,65 EUR |
Performance 1 Monat | +0,30 % |
Performance 1 Jahr | +2,46 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.09.2003 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen | 51,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,105200EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -0,98 | -1,03 |
Tracking Error | +0,15% | +1,35% |
Jensens Alpha | -1,67% | +0,63% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -3,29 | 0,15 % |
3 Jahre | -1,12 | 1,79 % |
5 Jahre | -0,56 | 1,92 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |