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WALSER PORTFOLIO German Select - R Fonds

 
237,34
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,58 %
+1,38 EUR
Geldkurs 23.07.21
238,72 EUR
210 Stk.
Briefkurs 23.07.21
241,57 EUR
207 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,11%-+6,73%
1 Tag+0,58%-+1,24%
1 Woche---1,46%
1 Monat-0,14%--0,61%
6 Monate+6,25%--
1 Jahr+8,96%-+9,06%
2 Jahre+6,78%+4,23%-
3 Jahre+12,46%+4,80%-
5 Jahre+17,70%+3,85%-
10 Jahre+36,71%+3,45%-

Profil

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
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Aktueller Kurs WALSER Portfolio German Select R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs237,34EUR
Performance+0,58 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung237,34EUR
Tageshoch237,34EUR
Tagestief237,34EUR
Vortageskurs235,96EUR
52-Wochen Hoch239,52EUR
52-Wochen Tief206,85EUR
Performance 1 Monat-0,14 %
Performance 1 Jahr+8,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen111,28 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerJürgen Jann
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % REX Performance Index + 50 % CDAX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,06
Korrelation Benchmark+0,92+0,81
Tracking Error+2,73%+4,98%
Jensens Alpha-3,97%+1,85%
Maximaler Verlust-4,33%-12,95%
Längste Verlustperiode2 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,796,88 %
2 Jahre+0,548,71 %
3 Jahre+0,628,43 %
5 Jahre+0,577,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com