Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 61,53 EUR |
Performance | -0,21 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 61,66 EUR |
Tageshoch | 61,66 EUR |
Tagestief | 61,53 EUR |
Vortageskurs | 61,66 EUR |
52-Wochen Hoch | 62,74 EUR |
52-Wochen Tief | 59,59 EUR |
Performance 1 Monat | -0,47 % |
Performance 1 Jahr | +1,10 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen | 94,36 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,080000EUR (16.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jörg Warncke |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,17 | -0,14 |
Tracking Error | +2,79% | +4,83% |
Jensens Alpha | +0,07% | +0,48% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,03 | 5,22 % |
3 Jahre | -0,02 | 7,75 % |
5 Jahre | +0,25 | 7,13 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |