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    UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds

    60,82
     
    EUR
    -0,16 %
    -0,10 EUR
    Letzter Kurs 21:45:25 Düsseldorf
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    822 STK
    Geldkurs 22:00:06
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    Briefkurs 22:00:06
    ISIN: LU0192293511 · WKN: A0CA69 · SYM: UNO7 ·

    Chart für A0CA69

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    Profil

    Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgesicherte Anleihen, um eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung der Realzinsen zu erreichen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat-Inflationsrate indexiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere achtet der Fondsmanager auf eine gute bis sehr gute Bonität.

    Der UniEuroRenta Real Zins FCP A mit der Fondsgröße 94,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniEuroRenta Real Zins FCP A Kurs (21:45:25) liegt bei 60,82. Damit ist der UniEuroRenta Real Zins FCP A mit der WKN (A0CA69) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroRenta Real Zins FCP A mit der ISIN LU0192293511 um -0,28 % verändert. Der Verlust des UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.01.2024, beträgt -0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,70 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,07 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,05 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UniEuroRenta Real Zins FCP A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniEuroRenta Real Zins FCP A notiert zurzeit +2,05 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds liegt am 21:45 Uhr bei 60,82.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds lag bei 62,74EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds -3,07 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds lag bei 59,59EUR (am 09.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds +2,05 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniEuroRenta Real Zins FCP A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroRenta Real Zins FCP A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroRenta Real Zins FCP A (16.11.23) lag bei 1,080EUR.

    Aktueller Kurs UniEuroRenta Real Zins FCP A

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs60,82 EUR
    Performance-0,16 %
    Kurszeit21:45:25
    Eröffnung61,16 EUR
    Tageshoch61,16 EUR
    Tagestief60,82 EUR
    Vortageskurs60,92 EUR
    52-Wochen Hoch62,74 EUR
    52-Wochen Tief59,59 EUR
    Performance 1 Monat-0,30 %
    Performance 1 Jahr+0,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen94,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,080000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Jörg Warncke
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,28-0,20
    Tracking Error+3,39%+4,90%
    Jensens Alpha-0,14%+0,52%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,225,29 %
    3 Jahre-0,037,89 %
    5 Jahre+0,247,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu