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    Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds

    149,37
     
    EUR
    -0,01 %
    -0,02 EUR
    Letzter Kurs 07.05.24 Frankfurt
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    70 STK
    Geldkurs 14:36:08
    150,34
     
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    70 STK
    Briefkurs 14:36:08
    ISIN: LU0218912409 · WKN: A0EQYQ · SYM: UEU2 ·

    Chart für A0EQYQ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.

    Der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) mit der Fondsgröße 83,91 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Kurs (07.05.24) liegt bei 149,37€. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) mit der WKN (A0EQYQ) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) mit der ISIN LU0218912409 um +1,38 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,81 %. Derzeit notiert der Fonds mit -7,40 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,81 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) notiert zurzeit +7,81 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds liegt am 07.05.24 bei 149,37€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds lag bei 161,31EUR (am 28.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds -7,40 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds lag bei 138,56EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds +7,81 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs149,37 EUR
    Performance-0,01 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung149,19 EUR
    Tageshoch149,40 EUR
    Tagestief149,19 EUR
    Vortageskurs149,39 EUR
    52-Wochen Hoch161,31 EUR
    52-Wochen Tief138,56 EUR
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr-4,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.12.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen83,91 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Jin Zhang
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-9,54-14,33
    Tracking Error+6,30%+8,01%
    Jensens Alpha-0,41%-1,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,8013,38 %
    3 Jahre-0,9915,92 %
    5 Jahre-0,3117,40 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan H (hedged) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch