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UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration EUR Bond EUR P acc Fonds

 
110,86
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
+0,02 %
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Rücknahmekurs 27.07.21
110,86 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
110,86 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,09%--0,09%
1 Tag+0,02%-0,00%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+0,03%-+0,03%
6 Monate-0,15%--
1 Jahr-0,07%--0,09%
2 Jahre-0,24%-0,11%-
3 Jahre-0,20%-0,05%-
5 Jahre-1,19%-0,23%-
10 Jahre-0,73%-0,06%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente von Regierungen und Unternehmen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 30 und 150 Tagen. Diese Geldmarktinstrumente sind vorwiegend in EUR ausgestellt. Das Fondsvermögen ist grösstenteils in Geldmarktinstrumente von Schuldern mit einer guten Bonität (Investement Grade Rating) angelegt. Wegen ihrer geringen Zinssensitivität reagiert der Kurs der Geldmarktinstrumente im Fondsportfolio verhältnismässig schwach auf Änderungen des Zinsniveaus.
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Aktueller Kurs UBS (L) 2 Low Duration EUR Bd € P acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,86EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung110,86EUR
Tageshoch110,86EUR
Tagestief110,86EUR
Vortageskurs110,86EUR
52-Wochen Hoch111,11EUR
52-Wochen Tief110,81EUR
Performance 1 Monat+0,03 %
Performance 1 Jahr-0,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum05.08.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen117,48 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,63+0,94
Tracking Error+0,25%+0,24%
Jensens Alpha+0,50%+0,25%
Maximaler Verlust-0,15%-1,29%
Längste Verlustperiode6 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,600,30 %
2 Jahre+0,440,88 %
3 Jahre+0,540,73 %
5 Jahre+0,330,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,58 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com