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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-27,38%--27,38%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,64%-+0,93%
1 Monat-19,99%-+4,20%
6 Monate-18,31%--
1 Jahr-26,99%--26,94%
2 Jahre-23,03%-14,76%-
3 Jahre-25,99%-11,37%-
5 Jahre-31,36%-8,53%-
10 Jahre-46,01%-6,65%-

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Bei Auswahl der Aktienfonds werden Fonds mit unterschiedlichen Managementstilen kombiniert (Value-, Growth-, Index-Orientierung).
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Aktueller Kurs Perpetuum Vita Spezial

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,49EUR
Performance0,00 %
Kurszeit27.11.20
Eröffnung31,49EUR
Tageshoch31,49EUR
Tagestief31,49EUR
Vortageskurs31,49EUR
52-Wochen Hoch43,70EUR
52-Wochen Tief30,36EUR
Performance 1 Monat-19,99 %
Performance 1 Jahr-26,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum08.08.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,69 Mio. (24.11.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
VerwahrstelleHauck und Aufhäuser Platforms S.A.
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,52-0,23
Korrelation Benchmark+0,46+0,45
Tracking Error+20,01%+13,58%
Jensens Alpha-29,67%-11,52%
Maximaler Verlust-31,53%-31,53%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,3622,07 %
2 Jahre-0,8716,50 %
3 Jahre-0,8113,47 %
5 Jahre-0,7311,19 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio3,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com