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IAMF - Basis Portfolio Fonds

 
12,88
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
-0,23 %
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Rücknahmekurs 02.08.21
12,88 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,77%-+11,52%
1 Tag-0,23%--0,23%
1 Woche---0,31%
1 Monat+0,23%-+0,63%
6 Monate+8,12%--
1 Jahr+30,14%-+29,84%
2 Jahre+30,01%+15,65%-
3 Jahre+25,95%+8,34%-
5 Jahre+27,32%+5,47%-
10 Jahre+25,58%+2,46%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stablien und kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlicher Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Der Aktienfondsanteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten investiert werden.
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Aktueller Kurs IAMF Basis Portfolio

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,88EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung12,88EUR
Tageshoch12,88EUR
Tagestief12,88EUR
Vortageskurs12,91EUR
52-Wochen Hoch13,16EUR
52-Wochen Tief9,920EUR
Performance 1 Monat+0,23 %
Performance 1 Jahr+30,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen4,35 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleNordLB Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,05
Korrelation Benchmark+0,68+0,95
Tracking Error+7,51%+9,50%
Jensens Alpha+12,48%-0,51%
Maximaler Verlust-2,62%-23,10%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,2110,58 %
2 Jahre+0,8618,82 %
3 Jahre+0,5017,69 %
5 Jahre+0,4214,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,26 %
Total Expense Ratio5,91 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest (L)
Straße4, rue Dicks
Ort1417 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 271 255 96
Fax+352 271 255 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu