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Pictet-EuGvBd-I Fonds

ISIN: LU0241467157 · WKN: A0KFQZ · SYM: A0KFQZ
145,61
 
EUR
-0,43 %
-0,63 EUR
Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.
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Aktueller Kurs PICTET-EUR GOVT BDS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs145,61EUR
Performance-0,43 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung173,80EUR
Tageshoch173,80EUR
Tagestief173,80EUR
Vortageskurs146,24EUR
52-Wochen Hoch179,76EUR
Performance 1 Monat-4,84 %
Performance 1 Jahr-17,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen527,50 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerFrau Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,82-4,71
Tracking Error+0,79%+0,78%
Jensens Alpha-0,07%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,848,11 %
3 Jahre-0,866,06 %
5 Jahre-0,175,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com