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Pictet-EUR Government Bonds I Fonds

 
179,88
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,21 %
-0,37 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
179,88 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
185,28 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,82%--2,03%
1 Tag-0,21%--0,21%
1 Woche--+0,44%
1 Monat+1,57%-+1,50%
6 Monate-1,45%--
1 Jahr+0,37%-+0,16%
2 Jahre+2,65%+0,93%-
3 Jahre+10,04%+2,87%-
5 Jahre+8,10%+1,23%-
10 Jahre+53,72%+4,17%-

Profil

Der Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
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Aktueller Kurs Pictet EUR Government Bonds I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs179,88EUR
Performance-0,21 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung179,88EUR
Tageshoch179,88EUR
Tagestief179,88EUR
Vortageskurs180,25EUR
52-Wochen Hoch184,40EUR
52-Wochen Tief175,17EUR
Performance 1 Monat+1,57 %
Performance 1 Jahr+0,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum12.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen391,96 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDavid Bopp, Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,81+0,65
Tracking Error+2,23%+3,83%
Jensens Alpha-5,01%+1,54%
Maximaler Verlust-3,69%-3,69%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,073,73 %
2 Jahre+0,314,54 %
3 Jahre+0,804,17 %
5 Jahre+0,414,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,44 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet