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UniRes Eur-Corp D Fonds

ISIN: LU0247467987 · WKN: A0JEL6
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EUR
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Letzter Kurs 22:57:01 · Lang & Schwarz

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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.
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Aktueller Kurs UNIRESERVE/SH EUR

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs39,80EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit22:57:01
Eröffnung39,74EUR
Tageshoch39,80EUR
Tagestief39,68EUR
Vortageskurs39,74EUR
52-Wochen Hoch42,80EUR
52-Wochen Tief38,52EUR
Performance 1 Monat+1,66 %
Performance 1 Jahr-5,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds gemischt Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen245,31 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,560000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,94-0,10
Tracking Error+2,74%+2,91%
Jensens Alpha-0,60%-0,33%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,183,64 %
3 Jahre-0,044,41 %
5 Jahre-0,013,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu