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SISF Lat Amer CC Fonds

ISIN: LU0248184110 · WKN: A0JJ0P · SYM: A0JJ0P
46,25
 
EUR
-0,13 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0JJ0P

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Der SCHRODER INTL/EUR mit der Fondsgröße 533,55 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.03.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER INTL/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 46,25. Damit ist der SCHRODER INTL/EUR mit der WKN (A0JJ0P) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER INTL/EUR mit der ISIN LU0248184110 um +1,83 % verändert. Der Verlust des SCHRODER INTL/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt -7,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +23,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,69 %. Derzeit notiert der Fonds mit +11,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER INTL/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 46,25.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL/EUR Fonds lag bei 41,42EUR (am 02.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL/EUR Fonds +11,80 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER INTL/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SCHRODER INTL/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SCHRODER INTL/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs46,25EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung41,42EUR
Tageshoch41,42EUR
Tagestief41,42EUR
Vortageskurs46,31EUR
52-Wochen Hoch41,42EUR
Performance 1 Monat-7,89 %
Performance 1 Jahr+27,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum22.03.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen533,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Tom Wilson
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+36,30+6,10
Tracking Error+5,10%+5,76%
Jensens Alpha+0,42%+0,39%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3725,67 %
3 Jahre+0,1931,82 %
5 Jahre+0,2327,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu