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Commod-Inv UD Fonds

ISIN: LU0249045476 · WKN: A0JJ57 · SYM: UNO5
60,23
 
EUR
+1,38 %
+0,82 EUR
Letzter Kurs 31.03.23 · Frankfurt

Chart für A0JJ57

Profil

Das Fondsvermögen des Fonds wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. Angestrebt wird dabei eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Metalle und Agrar-Produkte.

Der COMMODITIES/SH EUR mit der Fondsgröße 386,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.04.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

Der aktuelle COMMODITIES/SH EUR Kurs (31.03.23) liegt bei 60,23€. Damit ist der COMMODITIES/SH EUR mit der WKN (A0JJ57) in 24 Stunden um +1,38 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des COMMODITIES/SH EUR mit der ISIN LU0249045476 um +4,36 % verändert. Der Anstieg des COMMODITIES/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.03.2023, beträgt +2,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -18,64 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,21 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des COMMODITIES/SH EUR Fonds liegt am 31.03.23 bei 60,23€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des COMMODITIES/SH EUR Fonds lag bei 73,02EUR (am 20.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der COMMODITIES/SH EUR Fonds -18,64 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des COMMODITIES/SH EUR Fonds lag bei 54,90EUR (am 28.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der COMMODITIES/SH EUR Fonds +8,21 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem COMMODITIES/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der COMMODITIES/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des COMMODITIES/SH EUR (12.05.22) lag bei 0,300EUR.

Aktueller Kurs COMMODITIES/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs60,23EUR
Performance+1,38 %
Kurszeit31.03.23
Eröffnung59,11EUR
Tageshoch60,23EUR
Tagestief59,10EUR
Vortageskurs59,41EUR
Volumen16,00Stk.
52-Wochen Hoch73,02EUR
52-Wochen Tief54,90EUR
Performance 1 Monat+2,03 %
Performance 1 Jahr-14,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRohstofffonds
Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
WährungEuro
Auflagedatum25.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen386,05 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,300000EUR (12.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Max Holzer
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,47+14,85
Tracking Error+13,50%+11,69%
Jensens Alpha-0,80%-0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5316,79 %
3 Jahre+0,7319,47 %
5 Jahre+0,3218,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
COMMODITIES/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu