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N1 N.Amer. Val APD Fonds

ISIN: LU0255616277 · WKN: A0J3WX · SYM: A0J3WX
54,39
 
EUR
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-0,62 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs NORDEA 1-NORTH/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs54,39EUR
Performance-1,13 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung60,88EUR
Tageshoch60,88EUR
Tagestief60,88EUR
Vortageskurs55,01EUR
52-Wochen Hoch63,79EUR
Performance 1 Monat-8,09 %
Performance 1 Jahr-5,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Nordamerika
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen244,75 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,656300EUR (22.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr R. Andrew Beck
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,31+4,26
Tracking Error+7,72%+6,58%
Jensens Alpha-0,63%-0,72%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2416,29 %
3 Jahre+0,2219,72 %
5 Jahre+0,4317,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Investm.Funds
Straße562, rue de Neudorf
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2786 5100
E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
Webseitewww.nordea.lu