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    North American Value Fund AP - EUR Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 13.12.23 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0255616277 · WKN: A0J3WX · SYM: A0J3WX ·
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    Chart für A0J3WX

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

    Der North American Value Fund AP - EUR mit der Fondsgröße 199,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika zugeordnet.

    Der aktuelle North American Value Fund AP - EUR Kurs (13.12.23) liegt bei 55,94€. Damit ist der North American Value Fund AP - EUR mit der WKN (A0J3WX) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des North American Value Fund AP - EUR mit der ISIN LU0255616277 um -2,31 % verändert. Der Verlust des North American Value Fund AP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt -2,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die North American Value Fund AP - EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und North American Value Fund AP - EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des North American Value Fund AP - EUR Fonds liegt am 13.12.23 bei 55,94€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Value Fund AP - EUR Fonds lag bei 60,63EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der North American Value Fund AP - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Value Fund AP - EUR Fonds lag bei 51,47EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der North American Value Fund AP - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem North American Value Fund AP - EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der North American Value Fund AP - EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des North American Value Fund AP - EUR (24.04.23) lag bei 0,664EUR.

    Aktueller Kurs North American Value Fund AP - EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs55,94 EUR
    Performance+0,17 %
    Kurszeit13.12.23
    Eröffnung60,88 EUR
    Tageshoch60,88 EUR
    Tagestief60,88 EUR
    Vortageskurs55,85 EUR
    52-Wochen Hoch60,63 EUR
    52-Wochen Tief51,47 EUR
    Performance 1 Monat-2,29 %
    Performance 1 Jahr-11,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Nordamerika
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen199,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,663546EUR (24.04.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr R. Andrew Beck
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,49+2,80
    Tracking Error+7,68%+6,27%
    Jensens Alpha-1,01%-0,53%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,4112,35 %
    3 Jahre+0,1913,76 %
    5 Jahre+0,1517,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    North American Value Fund AP - EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu